江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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江信基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019727 23國債24 3 3.58% 12,360.83
2 230413 23農(nóng)發(fā)13 2 3.28% 11,319.37
3 09230422 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 2 2.97% 10,248.40
4 230208 23國開08 2 2.96% 10,219.55
5 09240402 24農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 2.93% 10,105.47
6 019730 23國債27 2 2.57% 8,879.98
7 019733 24國債02 3 2.54% 8,763.04
8 019740 24國債09 2 2.48% 8,579.23
9 2128025 21建設(shè)銀行二級01 1 1.53% 5,294.60
10 2128036 21平安銀行二級 1 1.53% 5,294.45
11 2128001 21渤海銀行二級 1 1.53% 5,268.08
12 220307 22進(jìn)出07 2 1.52% 5,265.80
13 232380021 23浙商銀行二級資本債01 1 1.52% 5,241.69
14 230415 23農(nóng)發(fā)15 2 1.51% 5,208.52
15 190208 19國開08 2 1.20% 4,136.61
16 240698 24國泰01 2 1.18% 4,071.73
17 102480648 24壽光城控MTN001 1 0.60% 2,082.82
18 102481634 24濰坊水務(wù)MTN002 1 0.60% 2,081.12
19 200203 20國開03 2 0.59% 2,046.82
20 102480417 24?；瘓F(tuán)MTN001 1 0.59% 2,038.17
21 271098 24平財(cái)01 1 0.59% 2,022.11
22 012480491 24陜建集團(tuán)SCP002 2 0.58% 2,019.82
23 012481364 24誠泰租賃SCP001 2 0.58% 2,014.78
24 112388143 23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD113 2 0.58% 1,998.71
25 112421138 24渤海銀行CD138 2 0.58% 1,995.75
26 1920082 19華興銀行二級 1 0.48% 1,661.75
27 115435 23貴控04 1 0.37% 1,281.64
28 137644 22津投21 1 0.30% 1,053.07
29 240201 24國開01 2 0.29% 1,005.60
30 112419138 24恒豐銀行CD138 2 0.29% 999.44
31 112496434 24臺州銀行CD017 2 0.29% 999.44
32 112496432 24鄭州銀行CD082 2 0.29% 999.44
33 112403001 24農(nóng)業(yè)銀行CD001 2 0.29% 999.44
34 102480939 24青島金水MTN001 1 0.15% 517.00
35 012384358 23曲文投SCP005 1 0.15% 512.52
36 102482689 24冀中能源MTN011(科創(chuàng)票據(jù)) 1 0.15% 504.51
37 019709 23國債16 2 0.01% 50.78

顯示全部持倉明細(xì)>>

江信基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220312 22進(jìn)出12 2 3.58% 10,212.35
2 092218003 22農(nóng)發(fā)清發(fā)03 2 3.57% 10,196.25
3 09230422 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 2 3.56% 10,160.00
4 220322 22進(jìn)出22 2 3.56% 10,155.14
5 2180083 21家廬陵債 1 1.88% 5,367.73
6 2180180 21合盛債01 1 1.86% 5,310.42
7 220307 22進(jìn)出07 2 1.81% 5,174.73
8 1920082 19華興銀行二級 1 1.80% 5,133.33
9 092303002 23進(jìn)出清發(fā)02 2 1.79% 5,107.24
10 2228046 22中信銀行02 1 1.79% 5,095.35
11 112408008 24中信銀行CD008 2 1.75% 4,996.88
12 112310129 23興業(yè)銀行CD129 2 1.75% 4,996.78
13 112321360 23渤海銀行CD360 2 1.75% 4,989.23
14 2320013 23上海銀行01 1 1.45% 4,147.60
15 240698 24國泰01 2 1.40% 4,001.03
16 112413004 24浙商銀行CD004 2 1.05% 2,998.02
17 102380731 23通匯投資MTN001 1 0.72% 2,039.80
18 102383387 23德達(dá)城建MTN004 1 0.71% 2,038.58
19 012384010 23電投融和SCP001 2 0.71% 2,017.29
20 102400642 24濰坊城建MTN002A 1 0.71% 2,011.51
21 012480491 24陜建集團(tuán)SCP002 2 0.70% 2,009.34
22 102480648 24壽光城控MTN001 1 0.70% 2,006.43
23 112494241 24天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD004 2 0.70% 1,998.77
24 112490611 24貴州銀行CD008 2 0.70% 1,998.21
25 112315191 23民生銀行CD191 2 0.70% 1,997.26
26 115435 23貴控04 2 0.62% 1,761.07
27 102382395 23壽光金鑫MTN001 1 0.57% 1,620.57
28 042380722 23昆明安居CP003 1 0.54% 1,532.68
29 012384092 23昆明交通SCP008 1 0.43% 1,227.62
30 019703 23國債10 4 0.38% 1,080.62
31 019709 23國債16 4 0.25% 707.84
32 019732 24國債01 1 0.23% 669.13
33 019730 23國債27 2 0.22% 638.84
34 012383987 23農(nóng)谷實(shí)業(yè)SCP003 1 0.18% 515.56
35 042380710 23昆明安居CP002 1 0.18% 512.09
36 012384358 23曲文投SCP005 1 0.18% 508.24
37 019727 23國債24 2 0.04% 101.34

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